Kalkulator ukuran posisi

Tentukan dulu berapa yang rela Anda rugikan, lalu biarkan jarak stop yang menentukan ukuran posisi. Ini kebalikan dari memilih ukuran lalu berharap stop-nya bertahan.

Rumusnya

Jarak stop-lah yang mengubah risiko dalam dolar menjadi ukuran posisi. Stop yang sempit memungkinkan posisi besar untuk risiko yang sama; stop yang lebar menuntut posisi kecil. Hubungan inilah intinya — agar setup yang bergejolak dan yang tenang tidak diberi ukuran yang sama.

Mengapa leverage adalah hasil, bukan masukan

Kebanyakan orang memilih leverage lebih dulu dan baru belakangan menyadari risikonya. Balik urutannya. Setelah ukuran posisi ditetapkan oleh risiko dan stop Anda, leverage hanyalah kelipatan yang diperlukan untuk mendapat eksposur itu dengan margin yang siap Anda setor. Jika angkanya melebihi batas exchange Anda, posisinya terlalu besar — lebarkan stop atau terima ukuran yang lebih kecil, jangan menaikkan risiko.

Hal yang tidak diperhitungkan

• Slippage dan gap. Stop adalah permintaan, bukan jaminan. Saat harga bergerak cepat, order Anda bisa tereksekusi jauh melewatinya, dan di sebagian bursa harga kripto bisa gap saat akhir pekan.
• Biaya. Biaya taker pulang-pergi pada posisi leverage adalah biaya nyata — cek kalkulator biaya exchange.
• Korelasi. Lima risiko 1% di lima altcoin bukanlah lima taruhan terpisah. Saat pasar turun, semuanya bergerak bersama, jadi anggaplah itu satu risiko 5%.
• Likuidasi. Ukuran posisi satu hal, bertahan hidup hal lain — pastikan harga likuidasi berada jauh di luar stop Anda.